Backtesting ermöglicht es Tradern, zu simulieren, wie sich eine Strategie in der Vergangenheit entwickelt hätte.
Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du einen Backtest startest, deine Ergebnisse interpretierst, Varianten vergleichst und die daraus gewonnenen Erkenntnisse nutzt, um die Performance zu verbessern – stets im Hinterkopf, dass Backtesting eine Simulation ist und keine Vorhersage.
⚠️ Die Ergebnisse von Backtests basieren auf historischen Daten und sollten zu Lern- und Validierungszwecken genutzt werden – nicht als Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Backtesting simuliert Trades anhand historischer Kursdaten und vorgegebener Logik. Es hilft zu beantworten: Hätte diese Strategie funktioniert?
Durch das Testen von Ein- und Ausstiegsregeln, Money-Management und Marktauswahl kannst du Erkenntnisse zur Performance gewinnen, bevor du echtes Kapital riskierst.
Du erhältst Kennzahlen wie:
Dieser Prozess hilft Tradern, Strategien zu verfeinern, Risiken zu reduzieren und das Vertrauen zu stärken.
Du kannst einen Backtest auf drei Arten starten: aus einer Provider-Vorlage, ĂĽber Smart Assist oder von Grund auf neu.