El backtesting permite a los traders simular cómo habría funcionado una estrategia en el pasado.
Esta guía te explica paso a paso cómo iniciar un backtest, interpretar los resultados, comparar variaciones y aplicar esos aprendizajes para mejorar el rendimiento, siempre recordando que el backtesting es una simulación, no una predicción.
⚠️ Los resultados de un backtest se basan en datos históricos y deben utilizarse para aprendizaje y validación — no como garantía de rendimiento futuro.
El backtesting simula operaciones utilizando datos históricos de precios y una lógica predefinida. Ayuda a responder: ¿Habría funcionado esta estrategia?
Al probar reglas de entrada y salida, gestión del capital y selección de mercados, puedes obtener información sobre el rendimiento antes de arriesgar capital real.
Podrás obtener métricas como:
Este proceso ayuda a los traders a perfeccionar sus estrategias, reducir riesgos y aumentar la confianza.
Puedes iniciar un backtest de tres formas: desde un preset de proveedor, a través de Smart Assist o desde cero.